текстовые и видео-инструкции
Обучающие материалы
Мы подготовили для вас туториалы, как быстро и просто начать работу в FinTrack
FAQ
Для добавления нового юр.лица, контрагента, проекта или открытия счета в программе вам необходимо перейти в раздел "Настройки", расположенный слева в меню. Там же вы сможете добавить категории доходов и расходов, а также разделить их на удобные для вас группы.
Эта информация появится позднее.
Для добавления транзакции вручную просто перейдите в раздел "Транзакции", который расположен слева в меню. Вы сможете:
- внести одну транзакцию или сразу несколько;
- указать точную сумму и счёт, на который поступили деньги или с которого они списались;
- отнести операцию к нужной категории;
- указать контрагента;
- выбрать один или несколько проектов, связанных с транзакцией;
- указать дату поступления или списания платежа;
- а также при необходимости оставить комментарий для себя или коллег.
В разделе "Настройки" в личном кабинете вы можете установить разный уровень доступа для разных сотрудников. Просто укажите почту, с которой будет осуществляться вход в личный кабинет в соответствии с уровнем прав, предоставленному для администратора, редактора или бухгалтера.
Для внесения изменений в уже внесенную в систему операцию вам необходимо зайти в раздел "Транзакции", найти нужную вам операцию и нажать на кнопку с тремя точками справа. Вы сможете редактировать уже существующую операцию, копировать операцию без внесения изменений или копировать операцию с последующим редактированием.
Удаление операции возможно только тем сотрудником, у которого есть права на осуществление операции. Если администратор ошибся при внесении, он может сделать запрос для редактора на удаление операции.
Владельцу компании будет доступна функция "Корзина", где будут находиться все удаленные операции.
Удаление операции возможно только тем сотрудником, у которого есть права на осуществление операции. Если администратор ошибся при внесении, он может сделать запрос для редактора на удаление операции.
Владельцу компании будет доступна функция "Корзина", где будут находиться все удаленные операции.
Эта информация появится позднее.
Как разделить финансы на категории
и сгруппировать их
Категории — это группы для учета однотипных операций: доходов или расходов. Они показывают, сколько денег и на что было потрачено или получено.
Категории можно объединять в группы для удобства: так легче держать порядок и быстрее вносить транзакции. Рекомендуется сначала создать группу, а затем добавить в неё нужные категории.
Для создания группы: перейдите в Настройки → Категории → Добавить группу, затем добавьте категории, привязав их к нужной группе дохода или расхода.
Расходные категории могут быть общими (аренда, зарплаты, налоги, реклама, интернет) или специфическими для вашего бизнеса. Добавляйте только необходимые.
Категории можно объединять в группы для удобства: так легче держать порядок и быстрее вносить транзакции. Рекомендуется сначала создать группу, а затем добавить в неё нужные категории.
Для создания группы: перейдите в Настройки → Категории → Добавить группу, затем добавьте категории, привязав их к нужной группе дохода или расхода.
Расходные категории могут быть общими (аренда, зарплаты, налоги, реклама, интернет) или специфическими для вашего бизнеса. Добавляйте только необходимые.
Для чего это нужно: без деления на категории невозможно выяснить размер прибыли или убытка определённого товара или услуги. Именно этот параметр является финансовым показателем того, сколько и на что вы потратили или на чём заработали.
Одиночные и групповые транзакции
Транзакции — это денежные операции, которые фиксируют поступления или расходы на конкретный счет.
Операции можно вносить по одной или разделять сумму между проектами и контрагентами поровну или в заданных долях.
Например, если у бизнеса несколько филиалов, а платеж за интернет или банк общий, объединённые транзакции автоматически распределяют сумму по нужным проектам.
Операции можно вносить по одной или разделять сумму между проектами и контрагентами поровну или в заданных долях.
- Одиночные транзакции подходят для разовых расходов или доходов, например, оплата услуги или товара.
- Групповые или объединённые транзакции удобны, когда нужно продублировать операцию с минимальными изменениями, указать переводы между своими счетами или учесть долги.
Например, если у бизнеса несколько филиалов, а платеж за интернет или банк общий, объединённые транзакции автоматически распределяют сумму по нужным проектам.
Для чего это нужно: внесение транзакций - самое важное действие при работе с сервисом. Благодаря своевременному, точному и детальному внесений всех денежных операций у вас будет полная аналитика бизнеса в виде отчетов, графиков и диаграмм.
Как добавить проекты
Проект — это отдельная точка или филиал вашего бизнеса. Деление на проекты особенно полезно владельцам сетевых заведений или бизнесов с разными направлениями.
Даже если у вас один проект, добавьте его. Для удобства сначала создайте группу, объединяющую проекты по нужному признаку, а затем добавляйте в неё филиалы.
Если проект закроется, его можно отключить — все связанные транзакции сохранятся.
Даже если у вас один проект, добавьте его. Для удобства сначала создайте группу, объединяющую проекты по нужному признаку, а затем добавляйте в неё филиалы.
Если проект закроется, его можно отключить — все связанные транзакции сохранятся.
Для чего это нужно: для оценки наиболее и наименее рентабельных проектов вашего бизнеса, для грамотного анализа финансовых вложений и для планов на будущее.
Как найти транзакцию
Для чего это нужно: для быстрого и удобного поиска любой внесенной в FinTrack транзакции, если вдруг обнаружились лишние или недостающие деньги.
текстовые и видео-инструкции
Гид по функциям
Инструменты, делающие работу комфортной, а информацию — наглядной.
График прибыли
С понятным отображением доходов, расходов, чистой прибыли, рентабельности и дивидендов по всей вашей компании.
Настройте график на необходимые для вас даты и отслеживайте изменения: в какой день траты превысили прибыль, и наоборот. Наш сервис рассчитает чистую прибыль и рентабельность за этот промежуток времени. Если показатели будут отрицательные - вы сможете проанализировать неверные решения на основе графиков и детальных данных в разделе "Аналитика"; если показатели положительные - продолжайте в том же духе!
График денежных потоков
Для отслеживания поступлений, выплат и их разниц.
С помощью этого графика Вы сможете визуально проследить соотношение поступлений и выплат по всем счетам. Настроить график можно по любым удобным для Вас фильтрам — времени, счетам, проектам и т.д. Показатели могут отображаться по дням, неделям или месяцам.
Настраивайте фильтры под конкретные нужды и проводите детальный анализ денежных потоков.
Настраивайте фильтры под конкретные нужды и проводите детальный анализ денежных потоков.
Баланс, движение по счетам
Важнейшая кривая прямых показателей.
График, благодаря которому Вам станет доступна информация о крупнейших транзакциях и о том, как они влияют на состояние Ваших финансов.
С его помощью можно будет предвидеть кассовые разрывы и избежать их.
При наведении курсора на конкретную дату можно узнать о финансовом результате по всем счетам за этот день.
С его помощью можно будет предвидеть кассовые разрывы и избежать их.
При наведении курсора на конкретную дату можно узнать о финансовом результате по всем счетам за этот день.
Доходы и расходы
Диаграммы с долевыми показателями о доходах и расходах всего бизнеса по категориям.
Круговые диаграммы для точного понимания доли каждой категории операций в общем бизнесе. Благодаря этим данным вы всегда будете в курсе того, какую часть бюджета составляет зарплата сотрудников или аренда, а также сможете визуально отследить самые прибыльные и убыточные категории товаров и услуг.